[애널리스트에게 듣는다] 미국 하반기 세 가지 투자 아이디어

▶미국 하반기 세 가지 투자 아이디어

Q. 하반기 미국 투자 리스크 요인과 기회 요인은?

A. 리스크 요인은 다양
A. 6-7월 추가 기준금리 인상 가능성
A. 은행 대출 규제 강화에 따른 유동성 위축
A. 2분기 중소형 기업 이익 전망치 하향
A. 더딘 중국 경기회복에 따른 대형기업 수요 약화
A. 달러 강세 장기화와 해외 매출 부진 등
A. 다만 2022년 지수 하락 요인이 완화
A. 연준의 정책 불확실성 점진적으로 완화 예상
A. 낮아진 눈높이를 상회하는 실적
A. 올해 하반기, 내년 상반기 이익 증가 예상
A. 12MF EPS 상향 요인
A. 2024년 대선 앞두고 양당 정책 수혜주 기대


Q. 하반기 미국 스타일별 전략은?

A. 가치주 대비 성장주 우위 지속 예상


Q. IT 업종에 대한 투자 의견은?

A. 제품/서비스 수요 증가

A. 시스코 시스템즈
- 소프트웨어·서비스 구독 수요 개선,
- 제품 가격 증가 및 주주환원 매력


Q. 정책 수혜 업종 주목해야 하는 이유는?

A. 정책 관련 업종은 크게 3가지
A. 1) 방산/보안 2) 헬스케어 3) 친환경
A. 부채한도 최종 표결 이후에도 논의 지속 예상
A. 양당 입장 상이한 가운데, 하반기 경선 후보 논의
A. 2024년 대선, 국가간 갈등 심화
A. 추가 예산안 방향성은 연중 뜨거운 감자될 것


Q. 정책 수혜주 어떤 종목 관심 가져 볼까?

A. 팔로알토, 포티넷 등 보안 업체 관심
A.방산/보안주
- CIBR : 팔로알토 등의 대표 보안 기업 비중 높아
- CIBR : IT 기업 중 실적 개선되는 업체 상위권


Q. 소비재/방어주 주목하는 이유와 살펴볼 종목은?

A. 양호한 실적에도 조정 컸기 때문
A. 진입 부담 낮은 업종이라고 판단
A. 대표 기업으로는 P&G, 펩시코 등


최보원 한국투자증권 리서치센터 선진국전략 애널리스트 by 매일경제TV