[줄 서는 종목] [연말정산 및 내년전망 특집]

▶ [연말정산 및 내년전망 특집]은?

<고광현 매니저>

* 보유자 영역으로 대응

* 건설기계 (O)
- 중국정부의 경기 부양을 위한 인프라 투자(1300조)
- 네옴시티, 사우디의 대규모 친환경 도시건설 프로젝트(1400조)
- 정부의 우크라이나 전후 재건 및 복구 참여 가능성(600조)

- 탑픽종목 : 현대건설기계

* 신재생에너지(원전 포함) (O)
- EU신재생에너지 활성화 정책, 미국 IRA법안 세제/보조금 혜택
- 글로벌 국가들 풍력발전 산업에 대규모 투자 진행 중
- EU 택소노미에 원전 포함, SMR 개발 및 수출 가속화 전망
- 탑픽종목 : 비에이치아이

* 자동차 (O)
- 글로벌 공급망/물류 차질 완화로 완성차 가동률 개선 자동차 업종 정상화 예상
- 현대차그룹 공격적인 생산기지 구축으로 지속적인 성장 동력 확보
- 2023 부품 공급가 상승, 운임과 원자재 가격 하락 실적 개선 전망

- 탑픽종목 : 현대위아

* 인터넷 및 게임 (O)
- 경기 흐름의 영향을 크게 받지 않으며 시장 경쟁력 보유
- 신규게임 성과 및 중국 판호 등 규제가 주가에 영향
- 메타버스, 블록체인 등 미래성장 산업과 연계 가능성 제일 높음

- 탑픽종목 : 크래프톤

* 반도체 (O)
- 국내 반도체주 업황 악화, 4분기 실적 부진 우려로 최근 하락세
- 미국 필라델피아 반도체 지수 바닥 확인 후 상승 모색 구간
- 삼성전자, SK하이닉스 등 연중 최바닥권 근접

- 탑픽종목 : 에프에스티


<김태윤 매니저>

* 보유자 영역으로 대응

* 건설기계(O)
- 우크라이나 재건/네옴시티 등 대형 프로젝트
- 중국 방역완화 이후 경기 부양책 가능성
- 미국 SOC 인프라 투자 지속
- 중국 대체할 수 있는 인도의 인프라 투자 확대

- 탑픽종목 : 현대건설기계

* 신재생에너지(O)
- 글로벌 정부 정책 지원 기대감 지속
- 풍력, 태양광 등 관련 투자 확대
- 네옴시티 등 친환경 스마트 시티 투자 활성화

- 탑픽종목 : 씨에스윈드

* 자동차(X)
- 고금리로 인한 소비 둔화 지속 가능성
- 美 IRA 정책 이슈 여전한 부담

- 특징주 : 현대차

* 인터넷 및 게임(X)
- 2023년 통화 긴축 스탠스 유지 가능성
- 고금리 여전히 성장주에 부담
- 단기적으로는 중국 판호 발급에 투심 개선 가능성

- 특징주 : 스코넥

* 반도체(X)
- 여전히 부담스러운 매크로 환경
- 2023년 2분기부터 관심
- 재고 정점에 대한 확인 필요
- 반도체주에 대한 위축된 투심

- 특징주 : AP시스템


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고광현 MBN골드 매니저 by 매일경제TV
김태윤 MBN골드 매니저 by 매일경제TV