[집중관찰] 한진 (1) 기본적분석 - 이성웅 KTB투자증권 여의도본점

■ 방송 : M머니 굿모닝 머니 1부 (오전 4시50분~6시)
■ 진행 : 김원규 / 온인주 아나운서
■ 출연 : 이성웅 / KTB투자증권


【 앵커멘트 】
한진 기업 개요는?

【 이성웅 】
한진은 1958년에 설립된 국내 대표 물류기업임. 사업부문은 육운사업, 하역사업, 해운사업, 3자물류사업, 주선업(포워딩사업), 포장사업, 해외사업, 택배사업, 종합물류창고사업, 렌터카사업, 주유 및 석유판매업 등으로 구성된다. 지난해 말 기준 각 사업분야별 매출 비중은 육상운송 약 17%, 항만하역 약 19%, 택배 약 32%, 해상운송 약 10%, 렌트카 등 기타가 약 22%를 차지했다.

【 앵커멘트 】
한진 기업 가치는?

【 이성웅 】
2010년부터 지난해 PER은 N/A, N/A, N/A이고, PBR은 0.43 , 0.34 , 0.30배임. ROE는 N/A , -3.33 , -1.33%이고, EV/EBITDA는 12.68 , 2.80 , 13.14배이다.

【 앵커멘트 】
한진 SWOT분석은?

【 이성웅 】
- 강점: 주력사업인 물류 부문의 시스템 개선
- 약점: 부채규모 확대
- 기회: 2014인천아시아경기대회 공식 물류운영사 선정
- 위협: 1,638억 원 규모 채무보증

【 앵커멘트 】
한진, 오늘장 전망은?

【 이성웅 】
채무보증 위험, 비중축소 관점이다.