[두 개의 시선]외국인의 ‘IT 편식’ 배경은?

- 외국인의 ‘IT 편식’ 배경은?
- 삼성전자 ‘포커스’가 달라졌다!
- 반도체 장비주 낙수효과 올까?

· 3월 외국인 순매수 상위 종목
(단위:억원 / 3월 1일~13일 기준 / 자료:코스콤)

SK하이닉스 6,971
삼성전자 6,708
LG전자 958
LG화학 939
삼성바이오로직스 938
엔씨소프트 631

A. 삼성전자, 외국인 2006년 1월 이후 최대 매수
A. 노무라, 마이크론 목표주가 55$→100$ 파격 상향
A. 2018년 1분기 D램 평균가 5%·2분기 3% 상승 전망
A. 글로벌 투자은행들의 1분기 고점 가능성 정면 반박
A. 골드만삭스, D램 공급 부족 지속…가격 상승 유효

A. 4Q17 전세계 모바일 D램 매출 23.6% 성장
A. 신규 스마트폰 출시 영향
A. 서버용 D램 수요도 견조
A. 페이스북 등 데이터 센터 수요
A. 1분기에도 서버용 D램 공급 부족 예상
A. 반도체 전년대비 ‘성장 폭만 둔화’…수요는 여전
A. 2월 D램 거래가 3.81달러…전월대비 보합세

A. 삼성전자, 실적포커스 ‘사상 최대’로 시선 전환
A. 여전히 코스피는 IT에 의해 좌지우지
A. 2018년 상반기까지 IT 영향 불가피

A. 테스트 및 소모품 관련주 전일장 동반 강세
A. 하나마이크론·와이아이케이·테크윙 등
A. 하나머티리얼즈·케이씨텍·솔브레인 등
A. 신규 증설 모멘텀 보다 공정 과정에 포커스
A. 선취매 보다 조정을 이용한 추적 매수 권유

정태근 프라임스탁 팀장 by 매일경제TV

------------------------------------------

- 악재보다 ‘호재’에 반응하는 증시
- IT 외에 대안을 찾자!

A. 미국 무역분쟁 및 금리 이슈 주가에 선반영
A. 남북관계 개선 기대감 장기화
A. 1분기 실적 우려감 감소
A. 외국인 매수세에 힘입어 호재에 더 강하게 반응
A. 완만한 상승세 지속 기대감

A. 반도체 업황 안정적 흐름 장기화 기대감
A. 1분기 안정적 실적에 대한 가격 메리트
A. 지정학 리스크 감소…외국인 안정적 수급
A. 단기 급등에 따른 매물 부담감 해소 필요
A. 반도체 이외 IT 업황 불확실성 여전히 상존

A. 단기 급등에 따른 주도주 가격 부담감
A. 제약주, 셀트리온 등 주도주 상승탄력 감소
A. 헬스케어 의료기기 등 틈새시장 공략 필요

·중국 전기차 시장 전망
(단위:만대 / 자료:IHS 등 종합)

2016 21.5
2017 32.2
2018 42.3
2019 57.7
2020 69.7

A. 악재 버텨낸 전기차 배터리 산업
A. 전기차 대중화 속도감 증가
A. 원자재 가격상승 리스크 감소
A. 최대시장 중국과의 관계 개선 기대
A. 대형 배터리 업체 매력도 증가 기대

유창희 유스탁 대표 by 매일경제TV