[애널리스트에게듣는다] 중장기 인플레이션 지속 수혜주

[애널리스트에게듣는다] 중장기 인플레이션 지속 수혜주


Q. 조선주 수주 실적 현황 및 1분기 실적 전망은?


Q. 조선업 '수주 슈퍼 사이클'에 진입하나?

A. 중장기 관점에서 환경규제, 교체수요로 발주 지속 증가
A. 당초 전망은 컨테이너선 감소, 탱커선 느린 회복, LNG선 호조
A. 최근 컨테이너선 감소세가 끝나기 전 탱커선 회복 기대
A. LNG선은 초호황 분위기


Q. 조선주 투자전략 및 최선호주는?

A. 실적 사이클이 가장 빠른 현대미포조선 선호


Q. 방산주, 북한의 도발에 부각…투자매력 있나?

A. 우크라이나, 이란 사태를 거치며 북한은 핵집착 강화
A. 한미 북핵협의 진행…한미 정부 공조로 북한 압박 지속


Q. 미국 건설 시장 확대, 국내 수혜주는?

A. 두산밥캣 수혜…미국 매출비중 70%에 육박
A. 미국 주택시장의 호조 지속, 인프라 투자 기대도 유지
A. 반면 중국시장은 감소세, 신흥시장은 원자재가 상승


Q. 부진한 건설주, 5월 정권 출범 이후에는 반등할까?

A. 현재는 원가상승에 대한 부담에 노출
A. 정권 출범 이후 주택공급 정책 지속 발표 전망


이동헌 대신증권 리서치센터 조선/기계/건설 애널리스트 by 매일경제TV