[증시 워밍업] 함정남의 차달남

오늘장 체크 포인트
- 인플레이션 우려…증시 영향은?
- 하락장에서 세우는 '역발상 대응 전략'은?
- 국내증시 테마별 전략은?

<인플레와 시장 상관관계는?>
-지수 보다는 '내 계좌'를 걱정해야 하는 장세
-지수 하락은 중국/일본·주도주 변화는 미국 10년물 금리
-금리 상승 시 성장주가 오른다는 것은 '궤변'
-성장주 상승 배경은 미국 10년물 금리 약세
-인프라 법안 통과 준비 자금 지연…채권 매수로 유입
-미국 부채한도 증액 이후 분위기 반전될 것
-10년물 금리 상승 시 성장주 주춤
-미국 10년물 금리 7월~10월 추세 변화 예상

<국내증시 역발상 전략>
-시간에 싸워 이기는 전략…단타 리스크 유의
-최근 대선 인물 관련주 급등…종목별 차별화로 대응 어려워
-은행주, 미국 10년물 금리 하락 시 매수 접근 가능
-카카오뱅크 높은 밸류에이션으로 은행주 저평가 매력
-토스 관련주 : 한화투자증권·하나금융지주·한국전자금융
-건설주 : 미국 부채증액 이후 중요한 것은 '인프라 사업'
-통화정책이 '몰핀'이었다면 재정정책은 '치료제' 의미
-팬오션 : 미국 인프라투자 발표 이후 가장 강했던 종목
-팬오션의 강세는 조선주에도 긍정적으로 판단

<국내증시 테마별 전략>
-폭염 테마주 : 스마트그리드·냉방·원전/송전
-폭염 테마주 : 옴니시스템·파세코·한전산업 등
-5G 관련주 : 에릭슨, 버라이즌에 사상최대 5G 계약 수주
-5G 관련주 : 케이엠더블유·쏠리드·RFHIC·서진시스템
-한국항공우주, 스페이스X와 4호 발사체 계약
-우주항공 : 한국항공우주·켄코아에어로스페이스·한화에어로스페이스 등

함정남 IBK투자증권 강남센터 차장 by 매일경제TV